| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 198 016 Kč | 11 243 489 Kč | 738 795 Kč | |
| 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | 3 500 000 Kč | 4 545 473 Kč | 1 314 291 Kč |
| 8117 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy | 9 000 000 Kč | 9 000 000 Kč | 0 Kč |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -2 301 984 Kč | -2 301 984 Kč | -575 496 Kč |