| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 079 081 Kč | 6 188 369 Kč | -12 467 400 Kč | |
| 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | 9 463 774 Kč | 9 463 774 Kč | -9 191 996 Kč |
| 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 0 Kč | 1 124 600 Kč | 1 124 600 Kč |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -4 384 693 Kč | -4 400 005 Kč | -4 400 005 Kč |