| Číslo | Typ | Partner | Částka |
|---|---|---|---|
| 20-001-00010 | Došlá faktura | PLEJAR s.r.o., Květnová 211, Odolena Voda | 21 175,00 Kč |
| 20-001-00017 | Došlá faktura | LUKSÍK - PROMEX s.r.o., Nad Benzinou 601, Veltrusy | 724,79 Kč |
| 20-002-00013 | Vydaná faktura | Mateřská škola Veltrusy,okres Mělník, U Školy 567, Veltrusy | -21 175,00 Kč |
| CELKEM | 724,79 Kč |