Obec Zašová

Číslo	Typ	Partner	IČO	Poznámka	Částka
23-061-00071	Platební kalendář vydaný				1 040,00 Kč
23-061-00074	Platební kalendář vydaný	Jiří Vlček, Vsetínská 880, Valašské Meziříčí	05531454	Záloha Jiří Vlček Vsetínská 880/60b, Valašské Meziříčí, číslo 003394 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 06/2023	3 000,00 Kč
23-061-00073	Platební kalendář vydaný	Jiří Vlček, Vsetínská 880, Valašské Meziříčí	05531454	Záloha Jiří Vlček Vsetínská 880/60b, Valašské Meziříčí, číslo 003394 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 05/2023	3 000,00 Kč
23-061-00070	Platební kalendář vydaný				1 202,91 Kč
23-004-00105	Ostatní pohledávka	RÁJ - obec Veselá, o.s., Veselá 38, Zašová	22672362	Předpis RÁJ - obec Veselá, o.s. Veselá 38, Zašová, číslo 000045 (), KD Veselá - 01/2023	240,00 Kč
23-061-00102	Platební kalendář vydaný				1 826,25 Kč
23-061-00069	Platební kalendář vydaný	Jiří Skřičík, Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí	73340383	Záloha Jiří Skřičík Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí, číslo 003644 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 06/2023	5 295,00 Kč
23-061-00101	Platební kalendář vydaný				1 596,50 Kč
23-061-00068	Platební kalendář vydaný				1 040,00 Kč
23-061-00104	Platební kalendář vydaný				1 040,00 Kč
23-061-00103	Platební kalendář vydaný	Jiří Skřičík, Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí	73340383	Záloha Jiří Skřičík Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí, číslo 003644 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 08/2023	5 295,00 Kč
23-061-00064	Platební kalendář vydaný				1 203,00 Kč
23-061-00100	Platební kalendář vydaný	Npklima s.r.o., Zašová 749	07542691	Záloha Npklima s.r.o. Zašová 749, Zašová, číslo 003676 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 07/2023	6 695,00 Kč
23-061-00109	Platební kalendář vydaný	Jiří Vlček, Vsetínská 880, Valašské Meziříčí	05531454	Záloha Jiří Vlček Vsetínská 880/60b, Valašské Meziříčí, číslo 003394 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 08/2023	3 000,00 Kč
23-061-00106	Platební kalendář vydaný				1 202,91 Kč
23-002-00154	Vydaná faktura	Junák - český skaut, Mojmírovců 597/5, Ostrava - Mariánské Hory	69610746	Junák-vyúčtování vody	618,00 Kč
23-061-00105	Platební kalendář vydaný	Jiří Skřičík, Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí	73340383	Záloha Jiří Skřičík Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí, číslo 003644 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 09/2023	5 295,00 Kč
23-061-00108	Platební kalendář vydaný	Jiří Vlček, Vsetínská 880, Valašské Meziříčí	05531454	Záloha Jiří Vlček Vsetínská 880/60b, Valašské Meziříčí, číslo 003394 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 07/2023	3 000,00 Kč
22-062-00028	Vyúčtování vydané				11 443,00 Kč
23-061-00107	Platební kalendář vydaný				1 040,00 Kč
23-061-00083	Platební kalendář vydaný	Gašpar Martin, Zašová 361	05170711	Záloha Gašpar Martin/Gašpar Martin Zašová 361, Zašová, číslo 000867 (1997), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 07/2023	1 200,00 Kč
23-004-00075	Ostatní pohledávka	Naděžda Trojanová, Podhájí 538, Smržice	05384907	Předpis Naděžda Trojanová Podhájí 538, Smržice, číslo 003659 (), Klášter - 01/2023	2 400,25 Kč
23-061-00082	Platební kalendář vydaný				1 040,00 Kč
23-061-00085	Platební kalendář vydaný	Gašpar Martin, Zašová 361	05170711	Záloha Gašpar Martin/Gašpar Martin Zašová 361, Zašová, číslo 000867 (1997), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 01/2023	1 200,00 Kč
23-061-00084	Platební kalendář vydaný	Gašpar Martin, Zašová 361	05170711	Záloha Gašpar Martin/Gašpar Martin Zašová 361, Zašová, číslo 000867 (1997), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 04/2023	1 200,00 Kč
23-061-00081	Platební kalendář vydaný	Technické služby Zašová s.r.o., Zašová 36	05085276	Záloha Technické služby Zašová s.r.o. Zašová 36, Zašová, číslo 003377 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 07/2023	12 000,00 Kč
23-061-00080	Platební kalendář vydaný	P+D DENTAL s.r.o., Branky 253	02288907	Záloha P+D DENTAL s.r.o. Branky 253, Branky, číslo 000026 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 07/2023	2 500,00 Kč
23-061-00113	Platební kalendář vydaný	Jiří Skřičík, Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí	73340383	Záloha Jiří Skřičík Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí, číslo 003644 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 10/2023	5 295,00 Kč
23-061-00079	Platební kalendář vydaný	Česká pošta, s.p., Politic. vězňů 909/4, Praha	47114983	Záloha Česká pošta, s.p. Politických vězňů 909/4, Praha, číslo 003226 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 07/2023	10 402,00 Kč
23-061-00115	Platební kalendář vydaný	Technické služby Zašová s.r.o., Zašová 36	05085276	Záloha Technické služby Zašová s.r.o. Zašová 36, Zašová, číslo 003377 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 10/2023	12 000,00 Kč
23-061-00114	Platební kalendář vydaný	Česká pošta, s.p., Politic. vězňů 909/4, Praha	47114983	Záloha Česká pošta, s.p. Politických vězňů 909/4, Praha, číslo 003226 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 10/2023	10 402,00 Kč
23-061-00076	Platební kalendář vydaný				262,01 Kč
23-061-00075	Platební kalendář vydaný	Daniel Holiš, Zašová 592	76533336	Záloha Daniel Holiš Zašová 592, Zašová, číslo 000038 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 07/2023	999,50 Kč
23-061-00111	Platební kalendář vydaný				1 203,00 Kč
23-061-00078	Platební kalendář vydaný	Jiří Skřičík, Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí	73340383	Záloha Jiří Skřičík Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí, číslo 003644 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 07/2023	5 295,00 Kč
23-061-00110	Platební kalendář vydaný	Jiří Vlček, Vsetínská 880, Valašské Meziříčí	05531454	Záloha Jiří Vlček Vsetínská 880/60b, Valašské Meziříčí, číslo 003394 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 09/2023	3 000,00 Kč
23-002-00149	Vydaná faktura	TKR Jašek s.r.o., Nádražní 628, Rožnov pod Radhoštěm	25385780	TKR Jašek-nájem TKR, cena elektrické energie dle trafostanice v KIC, spotřeba paušální 17,7 kWh/den	2 668,98 Kč
23-002-00028	Vydaná faktura	TKR Jašek s.r.o., Nádražní 628, Rožnov pod Radhoštěm	25385780	TKR Jašek-nájem TKR, cena elektrické energie dle trafostanice v KIC, spotřeba paušální 17,7 kWh/den	2 920,50 Kč
23-061-00116	Platební kalendář vydaný	Npklima s.r.o., Zašová 749	07542691	Záloha Npklima s.r.o. Zašová 749, Zašová, číslo 003676 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 10/2023	6 695,14 Kč
23-061-00119	Platební kalendář vydaný	Dana Davidová, Zašová 627	61597295	Záloha Dana Davidová Zašová 627, Zašová, číslo 000031 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 10/2023	3 150,00 Kč
23-061-00118	Platební kalendář vydaný	Dana Davidová, Zašová 627	61597295	Záloha Dana Davidová Zašová 627, Zašová, číslo 000031 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 07/2023	3 150,00 Kč
22-002-00247	Vydaná faktura	TKR Jašek s.r.o., Nádražní 628, Rožnov pod Radhoštěm	25385780	TKR Jašek-nájem TKR, cena elektrické energie dle trafostanice v KIC, spotřeba paušální 17,7 kWh/den	5 626,64 Kč
23-004-00082	Ostatní pohledávka				1 500,25 Kč
23-061-00094	Platební kalendář vydaný				0,09 Kč
23-061-00093	Platební kalendář vydaný				1 202,91 Kč
23-061-00096	Platební kalendář vydaný				1 596,50 Kč
23-061-00090	Platební kalendář vydaný	Iveta Bechná, Zašová 609	88233677	Záloha Iveta Bechná Zašová 609, Zašová, číslo 000034 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 07/2023	1 049,50 Kč
22-004-00501	Ostatní pohledávka	Místní akční skupina Rožnovsko, z.s., Zašová 523	27034925	Předpis Místní akční skupina Rožnovsko Zašová 36, Zašová, číslo 000072 (), MAS Rožnovsko - 10/2022	9 000,00 Kč
23-004-00246	Ostatní pohledávka	RÁJ - obec Veselá, o.s., Veselá 38, Zašová	22672362	Předpis RÁJ - obec Veselá, o.s. Veselá 38, Zašová, číslo 000045 (), KD Veselá - 04/2023	240,00 Kč
23-061-00091	Platební kalendář vydaný	Pavla Schwarzová, Prostřední Bečva 517	66728649	Záloha Pavla Schwarzová Prostřední Bečva 517, Prostřední Bečva, číslo 000033 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 07/2023	3 150,00 Kč
23-061-00124	Platební kalendář vydaný	P+D DENTAL s.r.o., Branky 253	02288907	Záloha P+D DENTAL s.r.o. Branky 253, Branky, číslo 000026 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 10/2023	2 500,00 Kč
23-004-00369	Ostatní pohledávka	Naděžda Trojanová, Podhájí 538, Smržice	05384907	Předpis Naděžda Trojanová Podhájí 538, Smržice, číslo 003659 (), Klášter - 07/2023	2 400,25 Kč
23-061-00003	Platební kalendář vydaný	Davidová Dana, Zašová 627	61597295	Záloha Dana Davidová Zašová 627, Zašová, číslo 000031 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 01/2023	3 150,00 Kč
23-004-00522	Ostatní pohledávka	RÁJ - obec Veselá, o.s., Veselá 38, Zašová	22672362	Předpis RÁJ - obec Veselá, o.s. Veselá 38, Zašová, číslo 000045 (), KD Veselá - 10/2023	240,00 Kč
23-061-00002	Platební kalendář vydaný	Pavla Schwarzová, Prostřední Bečva 517	66728649	Záloha Pavla Schwarzová Prostřední Bečva 517, Prostřední Bečva, číslo 000033 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 01/2023	3 150,00 Kč
23-061-00126	Platební kalendář vydaný				1 040,00 Kč
23-061-00004	Platební kalendář vydaný	E&S ORGANIC PRODUCTS s.r.o., 28. října 770/6, Ostrava	09602500	Záloha E&S ORGANIC PRODUCTS s.r.o. 28. října 770/6, Ostrava, číslo 004105 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 01/2023	2 500,00 Kč
23-004-00527	Ostatní pohledávka	Naděžda Trojanová, Podhájí 538, Smržice	05384907	Předpis Naděžda Trojanová Podhájí 538, Smržice, číslo 003659 (), Klášter - 10/2023	1 625,24 Kč
23-061-00120	Platební kalendář vydaný				1 280,00 Kč
23-061-00086	Platební kalendář vydaný	Adam Španer, Zašová 53	06392270	Záloha Adam Španer Zašová 53, Zašová, číslo 004401 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 07/2023	1 107,75 Kč
23-061-00122	Platební kalendář vydaný	Daniel Holiš, Zašová 592	76533336	Záloha Daniel Holiš Zašová 592, Zašová, číslo 000038 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 10/2023	999,50 Kč
23-061-00089	Platební kalendář vydaný	CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha	04084063	Záloha CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, Praha, číslo 003919 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 07/2023	750,00 Kč
23-061-00001	Platební kalendář vydaný	Jiří Skřičík, Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí	73340383	Záloha Jiří Skřičík Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí, číslo 003644 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 01/2023	5 295,00 Kč
23-004-00407	Ostatní pohledávka				1 500,19 Kč
23-061-00121	Platební kalendář vydaný				1 302,50 Kč
23-061-00088	Platební kalendář vydaný	CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha	04084063	Záloha CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, Praha, číslo 003919 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 07/2023	750,00 Kč
23-062-00010	Vyúčtování vydané	E&S ORGANIC PRODUCTS s.r.o., 28. října 770/6, Ostrava	09602500	Vyúčtování E&S ORGANIC PRODUCTS s.r.o. 28. října 770/6, Ostrava, číslo 004105 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech -	-3 356,49 Kč
23-061-00128	Platební kalendář vydaný	Jiří Vlček, Vsetínská 880, Valašské Meziříčí	05531454	Záloha Jiří Vlček Vsetínská 880/60b, Valašské Meziříčí, číslo 003394 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 10/2023	3 000,00 Kč
23-061-00007	Platební kalendář vydaný	Iveta Bechná, Zašová 609	88233677	Záloha Iveta Bechná Zašová 609, Zašová, číslo 000034 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 01/2023	1 050,00 Kč
23-061-00127	Platební kalendář vydaný	Iveta Bechná, Zašová 609	88233677	Záloha Iveta Bechná Zašová 609, Zašová, číslo 000034 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 10/2023	1 049,75 Kč
23-061-00129	Platební kalendář vydaný				1 202,91 Kč
23-061-00140	Platební kalendář vydaný				1 962,25 Kč
23-061-00135	Platební kalendář vydaný	CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha	04084063	Záloha CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, Praha, číslo 003919 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 10/2023	750,00 Kč
23-062-00008	Vyúčtování vydané	P+D DENTAL s.r.o., Branky 253	02288907	Vyúčtování P+D DENTAL s.r.o. Branky 253, Branky, číslo 000026 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech -	8 053,15 Kč
23-061-00014	Platební kalendář vydaný	CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha	04084063	Záloha CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, Praha, číslo 003919 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 01/2023	750,00 Kč
23-002-00040	Vydaná faktura	TKR Jašek s.r.o., Nádražní 628, Rožnov pod Radhoštěm	25385780	TKR Jašek-nájem TKR, cena elektrické energie dle trafostanice v KIC, spotřeba paušální 17,7 kWh/den	4 047,42 Kč
23-061-00013	Platební kalendář vydaný	CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha	04084063	Záloha CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, Praha, číslo 003919 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 01/2023	750,00 Kč
23-061-00137	Platební kalendář vydaný	Jiří Skřičík, Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí	73340383	Záloha Jiří Skřičík Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí, číslo 003644 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 11/2023	5 295,00 Kč
23-061-00016	Platební kalendář vydaný	Jiří Skřičík, Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí	73340383	Záloha Jiří Skřičík Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí, číslo 003644 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 02/2023	5 295,00 Kč
23-061-00136	Platební kalendář vydaný	CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha	04084063	Záloha CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, Praha, číslo 003919 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 10/2023	750,00 Kč
23-062-00005	Vyúčtování vydané	Jiří Skřičík, Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí	73340383	Vyúčtování Jiří Skřičík Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí, číslo 003644 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční -	-20 003,00 Kč
23-061-00015	Platební kalendář vydaný	Česká pošta, s.p., Politic. vězňů 909/4, Praha	47114983	Záloha Česká pošta, s.p. Politických vězňů 909/4, Praha, číslo 003226 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 01/2023	10 402,00 Kč
23-061-00010	Platební kalendář vydaný	NPklima s.r.o., Zašová 749	07542691	Záloha Npklima s.r.o. Zašová 749, Zašová, číslo 003676 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 01/2023	6 695,00 Kč
23-061-00130	Platební kalendář vydaný	Pavla Schwarzová, Prostřední Bečva 517	66728649	Záloha Pavla Schwarzová Prostřední Bečva 517, Prostřední Bečva, číslo 000033 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 10/2023	3 150,00 Kč
23-061-00097	Platební kalendář vydaný				1 596,50 Kč
23-061-00139	Platební kalendář vydaný	Adam Španer, Zašová 53	06392270	Záloha Adam Španer Zašová 53, Zašová, číslo 004401 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 10/2023	1 107,75 Kč
23-062-00004	Vyúčtování vydané	Iveta Bechná, Zašová 609	88233677	Vyúčtování Iveta Bechná Zašová 609, Zašová, číslo 000034 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech -	-703,00 Kč
23-002-00165	Vydaná faktura	TKR Jašek s.r.o., Nádražní 628, Rožnov pod Radhoštěm	25385780	TKR Jašek-nájem TKR, cena elektrické energie dle trafostanice v KIC, spotřeba paušální 17,7 kWh/den	2 544,34 Kč
23-062-00003	Vyúčtování vydané	Dana Davidová, Zašová 627	61597295	Vyúčtování Dana Davidová Zašová 627, Zašová, číslo 000031 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech -	2 541,00 Kč
23-061-00017	Platební kalendář vydaný	Jiří Vlček, Vsetínská 880, Valašské Meziříčí	05531454	Záloha Jiří Vlček Vsetínská 880/60b, Valašské Meziříčí, číslo 003394 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 01/2023	3 000,00 Kč
23-062-00002	Vyúčtování vydané	Pavla Schwarzová, Prostřední Bečva 517	66728649	Vyúčtování Pavla Schwarzová Prostřední Bečva 517, Prostřední Bečva, číslo 000033 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech -	2 827,00 Kč
23-062-00001	Vyúčtování vydané	Česká pošta, s.p., Politic. vězňů 909/4, Praha	47114983	Vyúčtování Česká pošta, s.p. Politických vězňů 909/4, Praha, číslo 003226 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech -	-11 981,00 Kč
23-061-00019	Platební kalendář vydaný	Adam Španer, Zašová 53	06392270	Záloha Adam Španer Zašová 53, Zašová, číslo 004401 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 01/2023	1 500,00 Kč
23-002-00118	Vydaná faktura	TKR Jašek s.r.o., Nádražní 628, Rožnov pod Radhoštěm	25385780	TKR Jašek-nájem TKR, cena elektrické energie dle trafostanice v KIC, spotřeba paušální 17,7 kWh/den	2 383,03 Kč
23-061-00030	Platební kalendář vydaný	Technické služby Zašová s.r.o., Zašová 36	05085276	Záloha Technické služby Zašová s.r.o. Zašová 36, Zašová, číslo 003377 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 01/2023	12 000,00 Kč
23-061-00150	Platební kalendář vydaný				2 827,50 Kč
23-061-00146	Platební kalendář vydaný				3 768,70 Kč
23-061-00025	Platební kalendář vydaný	Gašpar Martin, Zašová 361	05170711	Záloha Gašpar Martin/Gašpar Martin Zašová 361, Zašová, číslo 000867 (1997), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 10/2022	1 200,00 Kč
23-061-00145	Platební kalendář vydaný	Skřičík Jiří, Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí	73340383	Záloha Skřičík Jiří/Skřičík Jiří Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí, číslo 003644 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 12/2023	5 295,00 Kč
23-061-00024	Platební kalendář vydaný	Gašpar Martin, Zašová 361	05170711	Záloha Gašpar Martin/Gašpar Martin Zašová 361, Zašová, číslo 000867 (1997), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 07/2022	1 200,00 Kč
23-061-00148	Platební kalendář vydaný				1 140,00 Kč
23-061-00027	Platební kalendář vydaný				1 202,91 Kč
23-061-00147	Platební kalendář vydaný				1 040,00 Kč
23-061-00026	Platební kalendář vydaný				1 202,91 Kč
23-061-00142	Platební kalendář vydaný				1 040,00 Kč
23-061-00141	Platební kalendář vydaný				1 596,50 Kč
23-061-00020	Platební kalendář vydaný	Daniel Holiš, Zašová 592	76533336	Záloha Daniel Holiš Zašová 592, Zašová, číslo 000038 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 01/2023	1 000,00 Kč
23-061-00144	Platební kalendář vydaný	Jiří Vlček, Vsetínská 880, Valašské Meziříčí	05531454	Záloha Jiří Vlček Vsetínská 880/60b, Valašské Meziříčí, číslo 003394 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 12/2023	3 000,00 Kč
23-061-00023	Platební kalendář vydaný	Jiří Vlček, Vsetínská 880, Valašské Meziříčí	05531454	Záloha Jiří Vlček Vsetínská 880/60b, Valašské Meziříčí, číslo 003394 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 02/2023	3 000,00 Kč
23-061-00143	Platební kalendář vydaný	Jiří Vlček, Vsetínská 880, Valašské Meziříčí	05531454	Záloha Jiří Vlček Vsetínská 880/60b, Valašské Meziříčí, číslo 003394 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 11/2023	3 000,00 Kč
23-061-00022	Platební kalendář vydaný	Jiří Skřičík, Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí	73340383	Záloha Jiří Skřičík Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí, číslo 003644 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 03/2023	5 295,00 Kč
23-061-00149	Platební kalendář vydaný				1 203,09 Kč
23-061-00028	Platební kalendář vydaný				1 202,91 Kč
23-002-00078	Vydaná faktura	TKR Jašek s.r.o., Nádražní 628, Rožnov pod Radhoštěm	25385780	TKR Jašek-nájem TKR, cena elektrické energie dle trafostanice v KIC, spotřeba paušální 17,7 kWh/den	2 323,53 Kč
23-061-00041	Platební kalendář vydaný				767,00 Kč
23-061-00040	Platební kalendář vydaný				1 202,91 Kč
23-004-00398	Ostatní pohledávka	RÁJ - obec Veselá, o.s., Veselá 38, Zašová	22672362	Předpis RÁJ - obec Veselá, o.s. Veselá 38, Zašová, číslo 000045 (), KD Veselá - 07/2023	240,00 Kč
23-061-00038	Platební kalendář vydaný	Česká pošta, s.p., Politic. vězňů 909/4, Praha	47114983	Záloha Česká pošta, s.p. Politických vězňů 909/4, Praha, číslo 003226 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 04/2023	10 402,00 Kč
23-002-00064	Vydaná faktura	TKR Jašek s.r.o., Nádražní 628, Rožnov pod Radhoštěm	25385780	TKR Jašek-nájem TKR, cena elektrické energie dle trafostanice v KIC, spotřeba paušální 17,7 kWh/den	2 615,02 Kč
23-061-00032	Platební kalendář vydaný	Technické služby Zašová s.r.o., Zašová 36	05085276	Záloha Technické služby Zašová s.r.o. Zašová 36, Zašová, číslo 003377 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 04/2023	12 000,00 Kč
23-061-00031	Platební kalendář vydaný				1 040,00 Kč
23-061-00034	Platební kalendář vydaný	P+D DENTAL s.r.o., Branky 253	02288907	Záloha P+D DENTAL s.r.o. Branky 253, Branky, číslo 000026 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 01/2023	2 500,00 Kč
23-061-00033	Platební kalendář vydaný	P+D DENTAL s.r.o., Branky 253	02288907	Záloha P+D DENTAL s.r.o. Branky 253, Branky, číslo 000026 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 04/2023	2 500,00 Kč
23-061-00039	Platební kalendář vydaný				1 280,00 Kč
23-061-00052	Platební kalendář vydaný	Daniel Holiš, Zašová 592	76533336	Záloha Daniel Holiš Zašová 592, Zašová, číslo 000038 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 04/2023	999,50 Kč
23-061-00047	Platební kalendář vydaný	Dana Davidová, Zašová 627	61597295	Záloha Dana Davidová Zašová 627, Zašová, číslo 000031 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 04/2023	3 150,00 Kč
23-004-00203	Ostatní pohledávka	Naděžda Trojanová, Podhájí 538, Smržice	05384907	Předpis Naděžda Trojanová Podhájí 538, Smržice, číslo 003659 (), Klášter - 04/2023	2 400,25 Kč
23-061-00046	Platební kalendář vydaný				1 040,00 Kč
23-002-00096	Vydaná faktura	TKR Jašek s.r.o., Nádražní 628, Rožnov pod Radhoštěm	25385780	TKR Jašek-nájem TKR, cena elektrické energie dle trafostanice v KIC, spotřeba paušální 17,7 kWh/den	2 434,82 Kč
23-061-00049	Platební kalendář vydaný	Iveta Bechná, Zašová 609	88233677	Záloha Iveta Bechná Zašová 609, Zašová, číslo 000034 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 04/2023	1 050,00 Kč
23-004-00205	Ostatní pohledávka				1 500,25 Kč
23-061-00048	Platební kalendář vydaný	Malík Milan, Zašová 641	60039205	Záloha Malík Milan Zašová 641, Zašová, číslo 003055 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 04/2023	1 914,20 Kč
23-061-00042	Platební kalendář vydaný				1 040,00 Kč
23-061-00045	Platební kalendář vydaný	E&S ORGANIC PRODUCTS s.r.o., 28. října 770/6, Ostrava	09602500	Záloha E&S ORGANIC PRODUCTS s.r.o. 28. října 770/6, Ostrava, číslo 004105 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 04/2023	2 500,00 Kč
23-061-00044	Platební kalendář vydaný	Malík Milan, Zašová 641	60039205	Záloha Malík Milan Zašová 641, Zašová, číslo 003055 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 01/2023	18 987,50 Kč
23-002-00134	Vydaná faktura	TKR Jašek s.r.o., Nádražní 628, Rožnov pod Radhoštěm	25385780	TKR Jašek-nájem TKR, cena elektrické energie dle trafostanice v KIC, spotřeba paušální 17,7 kWh/den	2 647,14 Kč
23-002-00009	Vydaná faktura	TKR Jašek s.r.o., Nádražní 628, Rožnov pod Radhoštěm	25385780	TKR Jašek-nájem TKR, cena elektrické energie dle trafostanice v KIC, spotřeba paušální 17,7 kWh/den	3 996,46 Kč
23-061-00061	Platební kalendář vydaný	CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha	04084063	Záloha CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, Praha, číslo 003919 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 04/2023	750,00 Kč
23-061-00060	Platební kalendář vydaný	Pavla Schwarzová, Prostřední Bečva 517	66728649	Záloha Pavla Schwarzová Prostřední Bečva 517, Prostřední Bečva, číslo 000033 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 04/2023	3 150,00 Kč
23-061-00063	Platební kalendář vydaný	Jiří Skřičík, Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí	73340383	Záloha Jiří Skřičík Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí, číslo 003644 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 05/2023	5 295,00 Kč
23-061-00062	Platební kalendář vydaný	CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha	04084063	Záloha CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, Praha, číslo 003919 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 04/2023	750,00 Kč
23-061-00058	Platební kalendář vydaný				1 826,00 Kč
23-061-00057	Platební kalendář vydaný	Adam Španer, Zašová 53	06392270	Záloha Adam Španer Zašová 53, Zašová, číslo 004401 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 04/2023	1 107,75 Kč
23-061-00059	Platební kalendář vydaný				67,75 Kč
23-061-00054	Platební kalendář vydaný	Npklima s.r.o., Zašová 749	07542691	Záloha Npklima s.r.o. Zašová 749, Zašová, číslo 003676 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 04/2023	6 695,07 Kč
23-061-00053	Platební kalendář vydaný	Jiří Skřičík, Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí	73340383	Záloha Jiří Skřičík Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí, číslo 003644 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 04/2023	5 295,00 Kč
23-061-00056	Platební kalendář vydaný	Jiří Vlček, Vsetínská 880, Valašské Meziříčí	05531454	Záloha Jiří Vlček Vsetínská 880/60b, Valašské Meziříčí, číslo 003394 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 04/2023	3 000,00 Kč
23-061-00055	Platební kalendář vydaný	Jiří Vlček, Vsetínská 880, Valašské Meziříčí	05531454	Záloha Jiří Vlček Vsetínská 880/60b, Valašské Meziříčí, číslo 003394 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 03/2023	3 000,00 Kč
23-002-00123	Vydaná faktura	TKR Jašek s.r.o., Nádražní 628, Rožnov pod Radhoštěm	25385780	TKR Jašek-nájem TKR, cena elektrické energie dle trafostanice v KIC, spotřeba paušální 17,7 kWh/den	2 569,40 Kč
CELKEM					400 921,95 Kč

Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv podle dokladů